Forex P / L & # 160; Detalhes

Esta seção mostra suas transações Forex, incluindo qualquer atividade em uma moeda não funcional. Isso inclui operações de abertura e encerramento, que incluem detalhes de lote fechados. Se houver mais de um lote fechado, você pode expandir a linha para exibir os detalhes do lote fechado.

Nota: Esta seção aparece na Declaração Padrão e Legacy Full & # 160; Declaração Padrão.

Os dados são baseados em sua moeda funcional. Os totais para receitas, bases e P / L realizados na sua moeda funcional aparecem na parte inferior da seção.

As seguintes regras aplicam-se a esta seção:

Os dados estão disponíveis a partir de 1º de janeiro de 2013. Esta seção não está disponível nas demonstrações consolidadas. Esta seção está disponível nas declarações do cliente Advisor, mas não nas declarações do Advisor. Se houver um erro FX P & amp; L, os dados FX não serão incluídos e uma mensagem aparecerá na seção Forex Positions informando que os dados FX & # 160 não estão disponíveis para o período da declaração.

Os valores de receitas e custos são calculados da seguinte forma:

Os resultados serão sempre positivos e Basis (Cost Basis) será sempre negativo. A base do custo do lote aberto combinará a base de custo de transação para comprar e vender e combinará os resultados da transação para cobertura e venda curta. Para uma transação que está abrindo parcialmente e fechando parcialmente, a linha exibirá O e C na coluna Códigos e incluirá uma linha Resumo do Resumo do Lote nos detalhes do lote expandido.

O produto da sua moeda funcional resultante da atividade. Os resultados serão sempre positivos.

Para lotes fechados, este é o produto do fechamento contra o custo de abertura. Para as transações, os resultados são os seguintes:

Para negociações manuais, o valor é o valor da moeda não funcional expressada em sua moeda funcional usando a taxa spot na data de negociação. Para negociações de valores mobiliários, o valor é o valor da moeda não funcional expressada em sua moeda funcional usando a taxa spot na data de negociação. Para juros, dividendos ou depósitos, o valor é a taxa local no dia da transação.

O produto é igual a quantidade * a taxa de conversão de moeda não funcional para moeda funcional para a data do relatório da transação.

Cálculo de lucros e perdas de seus negócios de moeda.

A negociação de moeda oferece uma oportunidade desafiadora e rentável para investidores bem educados. No entanto, também é um mercado arriscado, e os comerciantes devem sempre estar atentos às suas posições comerciais. O sucesso ou o fracasso de um comerciante é medido em termos de lucros e perdas (P & amp; L) em seus negócios. É importante que os comerciantes tenham uma clara compreensão de seus P & amp; L, porque afeta diretamente o saldo de margem que eles possuem em sua conta de negociação. Se os preços se movem contra você, seu saldo de margem se reduz, e você terá menos dinheiro disponível para negociação.

Lucros e perdas realizados e não realizados.

Até que uma posição seja fechada, o P & amp; L permanecerão não realizados. O lucro ou prejuízo é realizado (realizado P & amp; L) quando você encerra uma posição comercial. Quando você fecha uma posição, o lucro ou prejuízo é realizado. Em caso de lucro, o saldo da margem é aumentado e, em caso de perda, diminui.

O saldo da margem total em sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, realizado P & amp; L e P & amp; L não realizados. Uma vez que o P & amp; L não realizado é marcado para o mercado, ele continua a flutuar, pois os preços de seus negócios mudam constantemente. Devido a isso, o saldo da margem também continua mudando constantemente.

Cálculo de lucros e perdas.

Vejamos um exemplo:

Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente negociando em 1.6240. Se os preços se deslocam de GBP / USD 1.6240 para 1.6255, então os preços subiram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a USD 150 (100.000 x 15).

Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se éramos longos ou curtos para cada comércio.

Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços se movimentarem, será um lucro, e se os preços se moverem, será uma perda. No nosso exemplo anterior, se o cargo for longo GBP / USD, então seria um lucro de US $ 150. Alternativamente, se os preços baixassem de GBP / USD 1.6240 para 1.6220, então será uma perda de USD 200 (100.000 x -0.0020).

Posição curta: no caso de uma posição curta, se os preços se elevarem, será uma perda, e se os preços se moverem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição baixa GBP / USD e os preços subiam 15 pips, seria uma perda de USD 150. Se os preços baixassem em 20 pips, seria um lucro de US $ 200.

A tabela a seguir resume o cálculo de P & amp; L:

Outro aspecto da P & amp; L é a moeda em que é denominada. No nosso exemplo, a P & amp; L foi denominada em dólares. No entanto, isso nem sempre é o caso.

No nosso exemplo, o GBP / USD é cotado em termos do número de USD por GBP. GBP é a moeda base e USD é a moeda da cotação. A uma taxa de GBP / USD 1.6240, custa USD 1.6240 para comprar uma GBP. Então, se o preço flutuar, será uma mudança no valor do dólar. Por um lote padrão, cada pip será de US $ 10, e os lucros e perdas serão em USD. Como regra geral, o P & amp; L será denominado na moeda da cotação, portanto, se não estiver em USD, você terá que convertê-lo em USD para cálculos de margem.

Considere que você tem uma posição 100.000 curta em USD / CHF. Neste caso, o seu P & amp; L será denominado em francos suíços. A taxa atual é de aproximadamente 0,9129. Por um lote padrão, cada pip será de CHF 10. Se o preço tiver diminuído de 10 pips para 0.9119, será um lucro de CHF 100. Para converter este P & amp; L em USD, você terá que dividir o P & amp. ; L pela taxa USD / CHF, ou seja, CHF 100 / 0.9119, que será USD 109.6611.

Uma vez que temos os valores de P & amp; L, estes podem ser facilmente usados ​​para calcular o saldo de margem disponível na conta de negociação. Os cálculos de margem geralmente estão em USD.

Você não terá que executar esses cálculos manualmente porque todas as contas de corretagem calculam automaticamente o P & amp; L para todas as suas negociações. No entanto, é importante que você entenda esses cálculos, pois você terá que calcular seus requisitos de margem e P e L durante a estruturação do seu comércio, mesmo antes de entrar no comércio. Dependendo de quanto alavancar a sua conta comercial, você pode calcular a margem necessária para manter uma posição. Por exemplo, se você tiver uma alavancagem de 100: 1, você precisará de uma margem de US $ 1.000 para abrir uma posição de lote padrão de 100.000 USD / CHF.

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Compreenda os prós e contras da negociação de divisas e lembre-se do mercado cambial.

Cálculo de lucros e perdas.

Para facilidade de uso, a maioria das plataformas de negociação on-line calcula automaticamente a P & amp; L das posições abertas de um comerciante. No entanto, é útil entender como esse cálculo é formulado.

Para ilustrar um comércio de divisas, considere os dois exemplos a seguir.

1º exemplo: digamos que o lance atual / pedir EUR / USD é 1.4616 / 19, o que significa que você pode comprar 1 euro para 1.4619 ou vender 1 euro para 1.4616.

Suponha que você decida que o Euro está subvalorizado em relação ao dólar americano. Para executar esta estratégia, você compraria Euros (simultaneamente vendendo dólares) e, em seguida, espere que a taxa de câmbio aumente.

Então, para fazer o comércio comprar 100.000 Euros você paga 146.190 dólares (100.000 x 1.4619). Lembre-se, com uma margem de 2% (alavancagem de 50: 1), seu depósito de margem inicial seria de aproximadamente US $ 2,923 para este comércio.

Como você esperava, o Euro se fortalece para 1.4623 / 26. Agora, para realizar seus lucros, você vende 100.000 Euros à taxa atual de 1.4623 e recebe $ 146.230.

Você comprou 100k Euros em 1.4619, pagando US $ 146.190. Então você vendeu 100k Euros em 1.4623, recebendo $ 146.230. Essa é uma diferença de 4 pips, ou em dólares ($ 146,190 - 146,230 = $ 40).

Lucro total = US $ 40.

Segundo exemplo: Agora, a partir do exemplo acima, digamos que mais uma vez compramos EUR / USD quando negociamos em 1.4616 / 19. Para comprar 100.000 euros você paga 146.190 dólares (100.000 x 1.4619).

No entanto, o Euro enfraquece para 1.4611 / 14. Agora, para minimizar sua perda, você vende 100.000 Euros em 1.4611 e recebe US $ 146.110.

Você comprou 100k Euros em 1.4619, pagando US $ 146.190. Você vendeu 100k Euros em 1.4611, recebendo US $ 146.110. Essa é uma diferença de 8 pips, ou em dólares ($ 146,190 - $ 146,110 = $ 80)

Perda total = US $ 80.

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